Publication de comptes consolidés à compter de l’exercice 2023-2024

Strasbourg (France), le 22 février 2024 - 2CRSi (ISIN : FR0013341781), le leader dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, annonce sa décision de publier des comptes consolidés à compter de l’exercice 2023/2024. Pour rappel, lors de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2023, il avait été décidé de prolonger l’exercice 2023/2024 jusqu’au 30 juin 2024, soit sur une durée de 16 mois.

Cette décision intervient alors que le Groupe s’engage dans un nouveau cycle de développement illustré par un carnet de commandes record, lui permettant de fixer sereinement de nouvelles ambitions dans la croissance et l’amélioration des marges.

Ainsi, à la suite du recentrage opéré avec la cession de l’activité distribution de Boston et des efforts de R&D menés au cours des dernières années, 2CRSi est aujourd’hui en position forte pour profiter pleinement de l’explosion de la demande mondiale en solutions technologiques dédiées à l’Intelligence Artificielle (serveurs hautes performances et puissances de calcul hébergées) et dans les services à forte valeur ajoutée.

Cette position forte s’illustre aujourd’hui par l’accélération des prises de commandes constatée au cours des derniers mois permettant au Groupe de s’appuyer sur un carnet de commandes signé à date à son plus haut historique. Cette situation inédite dans l’histoire du Groupe, permet aujourd’hui à 2CRSi de s’engager dans un changement de dimension et d’afficher de nouvelles ambitions confortées par la solide visibilité acquise sur le marché.

De nouvelles ambitions

Ainsi, 2CRSi est aujourd’hui confiant dans sa capacité à dégager un chiffre d’affaires supérieur à 150 M€ pour l’exercice intermédiaire de 16 mois qui clôture fin juin 2024 avec une marge d’EBITDA supérieure à 3% du chiffre d’affaires.

A fin janvier 2024, la trésorerie brute s’établissait à (0,2) M€ contre (2,6) M€ à fin février 2023 et (1,7) M€ à fin janvier 2023. Elle intègre : 

• Le remboursement des obligations convertibles intervenu en novembre 2023, pour un montant de plus de 1,2 M€ ; 
• Le remboursement de l’emprunt qui avait permis de financer l’acquisition des titres de Boston Ltd en décembre 2019. Le solde de l’emprunt a été remboursé en totalité au 30 juin 2023 dans le cadre de la vente de Boston. Le capital restant dû s’élevait alors à 9 M€.

Cette situation de trésorerie est déjà en cours d’amélioration avec l’encaissement des acomptes clients engagé sur les commandes en phase d’exécution et permet à 2CRSI de faire face à ses obligations sur les 12 prochains mois.

L’endettement total (y compris concours bancaires) ressort à 13,7 M€ à fin janvier 2024, dont 8,7 M€ d’emprunts bancaires hors crédits baux. Ces derniers sont constitués principalement des PGE souscrits depuis 2020. La part exigible à moins d’un an sur cet endettement ressort à 6,8 M€ (dont 3,7M€ sur les emprunts bancaires).

Par ailleurs, afin de répondre aux nouveaux besoins de financement associés à la dynamique actuelle, en particulier sur l’activité IA, et de saisir toutes les opportunités commerciales à venir, 2CRSi est actuellement engagé dans la recherche de nouveaux financements dont les modalités ne sont pas encore arrêtées à ce jour.